Swiss Rock Aktien Europa B

Stammdaten

ISIN LU1048648056
Valorennummer 25008423
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Europa B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds in Bezug auf den Swiss Rock (Lux) Sicav-European Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien großer Unternehmen investiert werden. Zusätzlich werden da, wo es ertragsreich erscheint, auch kleinere Unternehmen mit höheren Risikoelementen, aber stärkerem Wachstumspotential, berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.84 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 20.06 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 20.35 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 16.36 EUR 07.11.2023
NAV * 19.84 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'850'809
Anteilsklassevermögen *** 19'018'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.52% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.96% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.64% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.10% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +23.85% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +35.33% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +17.81% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +47.18% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.11%
ASML Holding NV 4.32%
Novartis AG Registered Shares 2.65%
SAP SE 2.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.17%
Shell PLC 2.06%
AstraZeneca PLC 1.76%
TotalEnergies SE 1.75%
Siemens AG 1.73%
HSBC Holdings PLC 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)