ISIN | LU1048648056 |
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No. de valeur | 25008423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.21 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 20.97 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 21.93 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.72 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21.21 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'221'952 | |
Actifs de la classe *** | 20'829'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.25% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +6.91% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +5.57% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +9.78% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +28.00% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +31.49% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +100.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.02% | |
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ASML Holding NV | 3.34% | |
SAP SE | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.65% | |
AstraZeneca PLC | 1.96% | |
Shell PLC | 1.82% | |
Unilever PLC | 1.77% | |
Siemens AG | 1.77% | |
Schneider Electric SE | 1.61% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |