ISIN | LU1048648056 |
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No. de valeur | 25008423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.60 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.50 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.35 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 16.92 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 19.60 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'477'681 | |
Actifs de la classe *** | 18'473'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.83% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.26% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +27.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +14.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +44.01% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.02% | |
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ASML Holding NV | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.89% | |
SAP SE | 2.58% | |
Shell PLC | 2.11% | |
AstraZeneca PLC | 2.08% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.93% | |
Siemens AG | 1.66% | |
TotalEnergies SE | 1.63% | |
HSBC Holdings PLC | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |