ISIN | IE00BF2ZVB54 |
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Numero di valore | 22456945 |
Bloomberg Global ID | WMPGEDU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.87 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.59 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.82 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 17.44 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 20.87 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'081'199'281 | |
Attivo della classe *** | 69'523'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.22% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.42% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.78% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.77% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.79% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +17.36% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +9.00% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +4.34% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +42.16% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.90% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.18% | |
Novo Nordisk A/S | 5.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.44% | |
Danaher Corp | 2.82% | |
Boston Scientific Corp | 2.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.57% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.37% | |
argenx SE | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.98% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |