ISIN | IE00BF2ZVB54 |
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No. de valeur | 22456945 |
Bloomberg Global ID | WMPGEDU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.87 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.59 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21.82 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 17.44 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 20.87 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'081'199'281 | |
Actifs de la classe *** | 69'523'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.22% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.42% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +0.78% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +0.77% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +3.79% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +17.36% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +9.00% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +4.34% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +42.16% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.90% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.18% | |
Novo Nordisk A/S | 5.18% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
Merck & Co Inc | 4.44% | |
Danaher Corp | 2.82% | |
Boston Scientific Corp | 2.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.57% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.37% | |
argenx SE | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |