Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AccU

Stammdaten

ISIN IE00BF2ZVB54
Valorennummer 22456945
Bloomberg Global ID WMPGEDU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.87 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 20.59 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.82 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 17.44 EUR 10.11.2023
NAV * 20.87 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'081'199'281
Anteilsklassevermögen *** 69'523'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.22% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.42% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.78% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.77% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.79% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +17.36% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +9.00% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +4.34% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +42.16% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.90%
UnitedHealth Group Inc 7.18%
Novo Nordisk A/S 5.18%
AstraZeneca PLC 4.53%
Merck & Co Inc 4.44%
Danaher Corp 2.82%
Boston Scientific Corp 2.66%
Novartis AG Registered Shares 2.57%
Intuitive Surgical Inc 2.37%
argenx SE 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.98%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)