UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF Q-dist

Dati di base

ISIN CH0267385059
Numero di valore 26738505
Bloomberg Global ID CCSCCUA SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Ex-UK Defensive CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.34 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 109.32 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 109.34 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 103.63 CHF 09.04.2025
NAV * 109.34 CHF 07.01.2026
Issue Price * 109.18 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 109.18 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 297'597'822
Attivo della classe *** 152'172'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.76% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.42% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +2.62% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +3.90% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +8.48% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +10.77% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +3.38% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.34%
Nestle SA 3.03%
Novartis AG Registered Shares 2.43%
UBS Group AG Registered Shares 1.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
ABB Ltd 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.24%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.24%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)