Privilege 20 CHF Q-dist

Dati di base

ISIN CH0267385059
Numero di valore 26738505
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Privilege 20 CHF Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.81 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 107.11 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 108.11 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 103.48 CHF 09.04.2025
NAV * 106.81 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 343'058'112
Attivo della classe *** 181'740'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 30.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.27% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.42% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -0.85% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +1.21% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +6.93% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +7.83% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +1.59% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.06%
Novartis AG Registered Shares 2.84%
Roche Holding AG 2.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.41%
UBS Group AG Registered Shares 1.30%
Zurich Insurance Group AG 1.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.18%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.11%
ABB Ltd 1.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)