Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UA

Stammdaten

ISIN CH0267385059
Valorennummer 26738505
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UA
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anla-gestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Ge-samtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobli-gationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.58 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 106.68 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.11 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 102.59 CHF 30.05.2024
NAV * 106.58 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 420'417'776
Anteilsklassevermögen *** 243'177'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.74% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.91% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.50% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +3.57% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +6.11% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +3.74% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +3.36% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.73%
Novartis AG Registered Shares 3.14%
Roche Holding AG 3.00%
Zurich Insurance Group AG 1.49%
UBS Group AG 1.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.33%
ABB Ltd 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)