UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0267385059
Valorennummer 26738505
Bloomberg Global ID CCSCCUA SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Ex-UK Defensive CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Gesamtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.34 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 109.32 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.34 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 103.63 CHF 09.04.2025
NAV * 109.34 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 109.18 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 109.18 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'597'822
Anteilsklassevermögen *** 152'172'045
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.76% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.42% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +2.62% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +3.90% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +8.48% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +10.77% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +3.38% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 3.34%
Nestle SA 3.03%
Novartis AG Registered Shares 2.43%
UBS Group AG Registered Shares 1.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
ABB Ltd 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.24%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.24%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)