ISIN | CH0267385059 |
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Valorennummer | 26738505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Privilege 20 CHF Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Gesamtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.40 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.60 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.11 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.40 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 351'240'030 | |
Anteilsklassevermögen *** | 188'470'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.08% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -0.16% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -0.49% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.18% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +6.36% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +5.15% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +1.99% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.13% | |
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Roche Holding AG | 2.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.99% | |
ABB Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |