Privilege 20 CHF Q-dist

Détails

ISIN CH0267385059
No. de valeur 26738505
Bloomberg Global ID
Nom de fond Privilege 20 CHF Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.40 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 106.60 CHF 30.07.2025
Max 52 semaines * 108.11 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 103.48 CHF 09.04.2025
NAV * 106.40 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 351'240'030
Actifs de la classe *** 188'470'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.40% 30.12.2024
31.07.2025
1 mois +0.08% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois -0.16% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -0.49% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +1.18% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +6.36% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +5.15% 02.08.2022
31.07.2025
5 ans +1.99% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.13%
Roche Holding AG 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.30%
UBS Group AG Registered Shares 1.17%
Zurich Insurance Group AG 1.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.12%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.99%
ABB Ltd 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)