RM Smart Strategy Fund EUR

Dati di base

ISIN CH0256574978
Numero di valore 25657497
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RM Smart Strategy Fund EUR
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20'408.28 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 20'766.96 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 21'131.57 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 17'200.97 EUR 02.11.2023
NAV * 20'408.28 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'931'398
Attivo della classe *** 93'290'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.57% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +21.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +23.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +15.46% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +51.09% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.60%
Apple Inc 7.44%
Microsoft Corp 7.43%
Swiss Re AG 7.16%
Swiss Life Holding AG 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
The Swatch Group AG Bearer Shares 5.38%
Holcim Ltd 5.07%
Lonza Group Ltd 4.37%
Roche Holding AG 4.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 30.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)