ISIN | CH0256574978 |
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Numero di valore | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RM Smart Strategy Fund EUR |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21'200.24 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21'069.65 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21'325.02 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 17'596.20 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 21'200.24 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'931'398 | |
Attivo della classe *** | 93'290'749 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +17.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +54.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.60% | |
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Apple Inc | 7.44% | |
Microsoft Corp | 7.43% | |
Swiss Re AG | 7.16% | |
Swiss Life Holding AG | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 5.38% | |
Holcim Ltd | 5.07% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |