ISIN | CH0256574978 |
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Numero di valore | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RM Smart Strategy Fund EUR |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'048.03 EUR | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 22'142.32 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 22'142.32 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 18'358.77 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 22'048.03 EUR | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'560'630 | |
Attivo della classe *** | 99'224'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +3.43% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +7.65% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +14.54% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +18.42% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +20.00% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | +19.04% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | +56.26% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.09% | |
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Apple Inc | 8.49% | |
Swiss Re AG | 7.96% | |
Microsoft Corp | 7.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.72% | |
Swiss Life Holding AG | 5.66% | |
Holcim Ltd | 5.30% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.84% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
Lonza Group Ltd | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |