ISIN | CH0256574978 |
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Numero di valore | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RM Smart Strategy Fund EUR |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21'138.79 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 21'014.67 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 21'751.44 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 18'172.25 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 21'138.79 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'298'728 | |
Attivo della classe *** | 97'085'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.45% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.21% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.20% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +4.90% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.95% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +12.86% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +28.23% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +16.05% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +50.47% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.60% | |
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Apple Inc | 7.44% | |
Microsoft Corp | 7.43% | |
Swiss Re AG | 7.16% | |
Swiss Life Holding AG | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 5.38% | |
Holcim Ltd | 5.07% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |