ISIN | CH0256574978 |
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Valorennummer | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RM Smart Strategy Fund EUR |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des RM Smart Strategy Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21'138.79 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21'014.67 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21'751.44 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 18'172.25 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 21'138.79 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'298'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'085'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.45% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.21% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.20% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +4.90% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.95% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +12.86% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +28.23% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +16.05% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +50.47% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.9125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.60% | |
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Apple Inc | 7.44% | |
Microsoft Corp | 7.43% | |
Swiss Re AG | 7.16% | |
Swiss Life Holding AG | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 5.38% | |
Holcim Ltd | 5.07% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |