RM Smart Strategy Fund EUR

Stammdaten

ISIN CH0256574978
Valorennummer 25657497
Bloomberg Global ID
Fondsname RM Smart Strategy Fund EUR
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefon: +41 58 317 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des RM Smart Strategy Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21'138.79 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 21'014.67 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 21'751.44 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 18'172.25 EUR 17.01.2024
NAV * 21'138.79 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'298'728
Anteilsklassevermögen *** 97'085'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.45% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.21% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +4.90% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.95% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +12.86% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +28.23% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +16.05% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +50.47% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.9125
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 9.60%
Apple Inc 7.44%
Microsoft Corp 7.43%
Swiss Re AG 7.16%
Swiss Life Holding AG 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
The Swatch Group AG Bearer Shares 5.38%
Holcim Ltd 5.07%
Lonza Group Ltd 4.37%
Roche Holding AG 4.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 30.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)