ISIN | CH0256574978 |
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Valorennummer | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RM Smart Strategy Fund EUR |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des RM Smart Strategy Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23'439.05 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23'160.53 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23'439.05 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 19'224.44 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 23'439.05 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'329'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'939'982 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.21% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.44% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +16.50% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +4.22% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +11.16% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +21.18% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +29.95% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +40.86% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +86.52% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 7.51% | |
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UBS Group AG | 7.11% | |
Microsoft Corp | 6.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
Swiss Life Holding AG | 6.18% | |
Rheinmetall AG | 6.07% | |
Apple Inc | 5.68% | |
Holcim Ltd | 5.00% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.23% | |
Roche Holding AG | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |