ISIN | CH0256574978 |
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No. de valeur | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RM Smart Strategy Fund EUR |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 21'200.24 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 21'069.65 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21'325.02 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 17'596.20 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 21'200.24 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'931'398 | |
Actifs de la classe *** | 93'290'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +20.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +25.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +17.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +54.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.60% | |
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Apple Inc | 7.44% | |
Microsoft Corp | 7.43% | |
Swiss Re AG | 7.16% | |
Swiss Life Holding AG | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.48% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 5.38% | |
Holcim Ltd | 5.07% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.74% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |