| ISIN | CH0256574978 |
|---|---|
| No. de valeur | 25657497 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Smart Strategy Growth Fund EUR |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29'625.37 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29'612.78 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 29'625.37 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 19'521.45 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 29'625.37 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 148'063'119 | |
| Actifs de la classe *** | 130'656'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.63% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +5.68% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.59% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +18.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +37.99% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +59.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +72.55% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +90.83% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | 7.04% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.78% | |
| Microsoft Corp | 5.94% | |
| RENK Group AG | 5.90% | |
| Swiss Re AG | 5.80% | |
| Idorsia Ltd | 5.40% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.28% | |
| Swiss Life Holding AG | 5.19% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
| NVIDIA Corp | 4.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.73% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 14.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |