RM Smart Strategy Fund EUR

Détails

ISIN CH0256574978
No. de valeur 25657497
Bloomberg Global ID
Nom de fond RM Smart Strategy Fund EUR
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22'188.72 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 22'336.53 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 23'082.29 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 18'634.19 EUR 25.04.2024
NAV * 22'188.72 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'699'747
Actifs de la classe *** 98'581'272
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.15% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.86% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.47% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.09% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +8.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +13.39% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +25.28% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +15.63% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +99.15% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 10.09%
Apple Inc 8.49%
Swiss Re AG 7.96%
Microsoft Corp 7.72%
Zurich Insurance Group AG 5.72%
Swiss Life Holding AG 5.66%
Holcim Ltd 5.30%
The Swatch Group AG Bearer Shares 4.84%
Roche Holding AG 3.87%
Lonza Group Ltd 3.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 30.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)