ISIN | CH0256574978 |
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No. de valeur | 25657497 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RM Smart Strategy Fund EUR |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 24'881.58 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 24'889.03 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 24'889.03 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 19'224.44 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 24'881.58 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'276'747 | |
Actifs de la classe *** | 109'825'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +6.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +9.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +14.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +24.09% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +33.75% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +42.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +81.57% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 7.51% | |
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UBS Group AG | 7.11% | |
Microsoft Corp | 6.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.22% | |
Swiss Life Holding AG | 6.18% | |
Rheinmetall AG | 6.07% | |
Apple Inc | 5.68% | |
Holcim Ltd | 5.00% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 4.23% | |
Roche Holding AG | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |