GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B82DFS57
Numero di valore 19726387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.37 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 13.39 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 13.78 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 12.65 EUR 06.08.2024
NAV * 13.37 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'317'816
Attivo della classe *** 65'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.44% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -1.02% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +12.01% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +13.14% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +12.37% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.01%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 6.72%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.49%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 5.24%
iShares Physical Gold ETC 5.13%
United States Treasury Notes 4.25% 5.03%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.52%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 2.01%
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc 1.98%
Apple Inc 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.6449%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)