ISIN | IE00B82DFS57 |
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No. de valeur | 19726387 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.37 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.39 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.78 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.65 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 13.37 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'317'816 | |
Actifs de la classe *** | 65'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -1.02% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.42% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.01% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +13.14% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +12.37% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 9.01% | |
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GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 6.72% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 5.49% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 5.24% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.13% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.03% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.52% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 2.01% | |
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc | 1.98% | |
Apple Inc | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.6449% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |