GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc

Stammdaten

ISIN IE00B82DFS57
Valorennummer 19726387
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Cautious Ordinary EUR Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.37 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 13.39 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.78 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 12.65 EUR 06.08.2024
NAV * 13.37 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'317'816
Anteilsklassevermögen *** 65'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.78% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.44% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -1.02% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +3.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +12.01% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +13.14% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +12.37% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.01%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 6.72%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.49%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 5.24%
iShares Physical Gold ETC 5.13%
United States Treasury Notes 4.25% 5.03%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.52%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 2.01%
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc 1.98%
Apple Inc 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.6449%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)