ISIN | CH0263370139 |
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Numero di valore | 26337013 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Privilege 20 CHF P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.50 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.71 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.95 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 102.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.50 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'240'030 | |
Attivo della classe *** | 13'673'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.05% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | -0.27% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -0.29% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +1.14% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +6.28% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +4.96% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +1.56% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.13% | |
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Roche Holding AG | 2.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.17% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.99% | |
ABB Ltd | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |