Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B

Dati di base

ISIN CH0263370139
Numero di valore 26337013
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.73 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 103.76 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 105.51 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 99.15 CHF 24.11.2023
NAV * 103.73 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 518'192'981
Attivo della classe *** 13'403'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.20% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.14% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -1.28% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.13% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.74% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +4.95% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -3.47% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -1.47% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.17%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
Roche Holding AG 2.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.76%
UBS Group AG 1.17%
Zurich Insurance Group AG 1.15%
ABB Ltd 1.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)