ISIN | CH0263370139 |
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Numero di valore | 26337013 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.48 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.05 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.51 CHF | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.46 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 104.48 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 518'192'981 | |
Attivo della classe *** | 13'403'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.95% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.14% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.30% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.64% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +7.10% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -2.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +0.06% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.97% | |
Roche Holding AG | 2.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.75% | |
UBS Group AG | 1.15% | |
ABB Ltd | 1.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |