Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B

Dati di base

ISIN CH0263370139
Numero di valore 26337013
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.48 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 104.05 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 105.51 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 98.46 CHF 10.11.2023
NAV * 104.48 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 518'192'981
Attivo della classe *** 13'403'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.14% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.30% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +5.64% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +7.10% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -2.22% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +0.06% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.36%
Novartis AG Registered Shares 2.97%
Roche Holding AG 2.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.75%
UBS Group AG 1.15%
ABB Ltd 1.12%
Zurich Insurance Group AG 1.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)