ISIN | CH0263370139 |
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No. de valeur | 26337013 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.75 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.06 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.95 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.01 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 105.75 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 454'638'309 | |
Actifs de la classe *** | 14'917'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.64% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.31% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +0.98% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.95% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.24% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +1.98% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.67% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.10% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
Roche Holding AG | 2.80% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.90% | |
UBS Group AG | 1.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.33% | |
ABB Ltd | 1.24% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |