Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B

Stammdaten

ISIN CH0263370139
Valorennummer 26337013
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anla-gestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Ge-samtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobli-gationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.76 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 106.01 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.95 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 101.01 CHF 16.04.2024
NAV * 105.76 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'638'309
Anteilsklassevermögen *** 14'917'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.32% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.09% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.96% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +8.22% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +5.77% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.10%
Novartis AG Registered Shares 3.00%
Roche Holding AG 2.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.90%
UBS Group AG 1.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Zurich Insurance Group AG 1.33%
ABB Ltd 1.24%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.7% Healthcare20.7% Financial Services15.4% Consumer Defensive10.0% Industrials8.3% Basic Materials7.4% Consumer Cyclical1.3% Technology0.9% Communication Services0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.8% Corporate35.4% Government15.7% Securitized1.1% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)