UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF P-acc

Stammdaten

ISIN CH0263370139
Valorennummer 26337013
Bloomberg Global ID CSTRCCB SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Ex-UK Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Gesamtvermögens dieses Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren. c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.95 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 106.91 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 107.44 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 102.90 CHF 09.04.2025
NAV * 106.95 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 106.75 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 106.75 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 325'641'255
Anteilsklassevermögen *** 13'735'024
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.21% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.27% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +0.38% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.90% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +7.99% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +8.21% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +2.18% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 2.85%
Nestle SA 2.85%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
UBS Group AG Registered Shares 2.03%
Zurich Insurance Group AG 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.53%
ABB Ltd 1.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.18%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.18%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)