ISIN | CH0238480898 |
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Numero di valore | 23848089 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.48 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.00 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.82 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 98.48 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'493'979 | |
Attivo della classe *** | 9'699'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.29% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -6.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2023 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |