Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1

Dati di base

ISIN CH0238480898
Numero di valore 23848089
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.90 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 98.28 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 101.82 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 94.33 CHF 05.08.2024
NAV * 97.90 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'620'290
Attivo della classe *** 9'741'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.32% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -1.19% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +1.95% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +1.81% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +7.18% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -1.14% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -11.42% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.05%
South Africa (Republic of) 7% 3.99%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.81%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.37%
Indonesia (Republic of) 6.125% 3.12%
Poland (Republic of) 2.5% 3.04%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.90%
Colombia (Republic of) 6% 2.72%
Poland (Republic of) 6% 2.71%
Malaysia (Government Of) 3.828% 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2023

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)