| ISIN | CH0238480898 |
|---|---|
| No. de valeur | 23848089 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.67 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.24 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 103.67 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 103.67 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 281'693'787 | |
| Actifs de la classe *** | 10'212'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.89% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.39% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +3.53% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +6.07% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +4.75% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +9.29% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +11.40% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +0.26% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
| Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
| Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
| Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
| Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
| Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |