| ISIN | CH0238480898 |
|---|---|
| Valorennummer | 23848089 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Debt Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Obligationenmärk-te von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht auf-grund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelba-sierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten je-weils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie ange-passt. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am JPMorgan Government Bond In-dex-Emerging Markets.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.36 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.36 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.82 CHF | 11.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.66 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.36 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 274'154'134 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'939'549 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.09% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +2.80% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +4.66% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.18% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.53% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.60% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +1.11% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
| Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
| Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
| Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
| Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
| Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2023 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |