ISIN | CH0238480898 |
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Valorennummer | 23848089 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Debt Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Obligationenmärk-te von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht auf-grund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelba-sierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten je-weils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie ange-passt. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am JPMorgan Government Bond In-dex-Emerging Markets.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.90 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.28 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.82 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.33 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 97.90 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 268'620'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'741'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -0.32% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.19% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +1.95% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +1.81% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +7.18% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -1.14% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -11.42% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2023 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |