ISIN | CH0238480021 |
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Numero di valore | 23848002 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.53 USD | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.82 USD | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.26 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 134.53 USD | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 939'344'774 | |
Attivo della classe *** | 26'274'710 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.71% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.16% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -5.45% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -1.46% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -0.22% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +12.30% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +25.07% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -1.87% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +17.05% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.03% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.12% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.45% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.45% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.34% | |
Lenovo Group Ltd | 0.99% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 0.98% | |
MediaTek Inc | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2023 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |