Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1

Dati di base

ISIN CH0238480021
Numero di valore 23848002
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.53 USD 18.11.2024
Prezzo precedente * 133.82 USD 15.11.2024
Max 52 settimani * 145.26 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 117.57 USD 17.01.2024
NAV * 134.53 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'344'774
Attivo della classe *** 26'274'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.71% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.16% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -5.45% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -1.46% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -0.22% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +12.30% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +25.07% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -1.87% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +17.05% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.03%
Samsung Electronics Co Ltd 4.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.21%
Tencent Holdings Ltd 3.12%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.45%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.45%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.34%
Lenovo Group Ltd 0.99%
Power Grid Corp Of India Ltd 0.98%
MediaTek Inc 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2023

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)