ISIN | CH0238480021 |
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Numero di valore | 23848002 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.26 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.73 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 145.26 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 135.26 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 912'307'315 | |
Attivo della classe *** | 25'725'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.29% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.68% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.07% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -0.22% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +0.07% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +11.51% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +22.96% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +4.11% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +11.88% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.49% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.69% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.38% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.41% | |
Baidu Inc | 1.27% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.12% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.10% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2023 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |