Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1

Stammdaten

ISIN CH0238480021
Valorennummer 23848002
Bloomberg Global ID
Fondsname Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Equity Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht aufgrund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelbasierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten jeweils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie angepasst. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am MSCI Emerging Markets Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.26 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 136.73 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 145.26 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 117.57 USD 17.01.2024
NAV * 135.26 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 912'307'315
Anteilsklassevermögen *** 25'725'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.29% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.68% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.07% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -0.22% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +0.07% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +11.51% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +22.96% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +4.11% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +11.88% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.69%
Tencent Holdings Ltd 3.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.42%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.41%
Baidu Inc 1.27%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.12%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 1.10%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2023

Kosten / Risiko

TER 0.32%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)