ISIN | CH0238480021 |
---|---|
Valorennummer | 23848002 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Equity Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht aufgrund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelbasierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten jeweils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie angepasst. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am MSCI Emerging Markets Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.54 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 135.24 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.26 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 134.54 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 939'344'774 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'274'710 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.78% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.22% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +26.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +17.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.03% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.12% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.45% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.45% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.34% | |
Lenovo Group Ltd | 0.99% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 0.98% | |
MediaTek Inc | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2023 |
TER | 0.32% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |