Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1

Détails

ISIN CH0238480021
No. de valeur 23848002
Bloomberg Global ID
Nom de fond Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.81 USD 01.11.2024
Prix précédent * 137.22 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 145.26 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 115.20 USD 10.11.2023
NAV * 137.81 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 939'344'774
Actifs de la classe *** 26'274'710
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.34% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.57% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.05% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +5.65% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.05% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +23.59% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +39.82% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +0.84% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +20.42% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.59
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.03%
Samsung Electronics Co Ltd 4.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.21%
Tencent Holdings Ltd 3.12%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.45%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.45%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.34%
Lenovo Group Ltd 0.99%
Power Grid Corp Of India Ltd 0.98%
MediaTek Inc 0.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2023

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)