ISIN | CH0238480021 |
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No. de valeur | 23848002 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 137.81 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 137.22 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 145.26 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.20 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 137.81 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 939'344'774 | |
Actifs de la classe *** | 26'274'710 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.34% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.57% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +5.65% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +6.05% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +23.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +39.82% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +0.84% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +20.42% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.03% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.12% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 1.45% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.45% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.34% | |
Lenovo Group Ltd | 0.99% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 0.98% | |
MediaTek Inc | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2023 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |