Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1

Détails

ISIN CH0238480021
No. de valeur 23848002
Bloomberg Global ID
Nom de fond Servisa Sammelstiftung Systematic Responsible Emerging Market Equity Fund SST1
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.26 USD 19.12.2024
Prix précédent * 136.73 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 145.26 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 117.57 USD 17.01.2024
NAV * 135.26 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 912'307'315
Actifs de la classe *** 25'725'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.29% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.68% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.07% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -0.22% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +0.07% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +11.51% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +22.96% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +4.11% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +11.88% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.69%
Tencent Holdings Ltd 3.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 1.42%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.41%
Baidu Inc 1.27%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.12%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 1.10%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 1.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2023

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)