ISIN | CH0238480872 |
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Numero di valore | 23848087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.61 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 172.47 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 179.06 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 132.97 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 172.61 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 248'334'789 | |
Attivo della classe *** | 17'404'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.38% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +2.93% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | -1.95% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.42% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +24.00% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +35.57% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +20.07% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +50.62% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 70.82% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.46% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.40% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.28% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.14% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |