ISIN | CH0238480872 |
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Numero di valore | 23848087 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.87 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.55 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 195.26 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 154.59 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 184.87 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 311'272'300 | |
Attivo della classe *** | 18'303'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +3.14% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +9.92% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -4.01% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +15.65% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +30.85% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +33.39% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +68.92% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.68% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.51% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.28% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.23% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.03% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 0.64% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2023 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |