Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1

Détails

ISIN CH0238480872
No. de valeur 23848087
Bloomberg Global ID
Nom de fond Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.20 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 178.28 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 195.26 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 155.49 CHF 05.08.2024
NAV * 179.20 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'984'377
Actifs de la classe *** 17'901'665
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.51% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -4.78% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.90% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +6.48% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +31.21% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +20.22% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +75.34% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.61
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 71.68%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 15.51%
SWC (CH) IEF Japan NT 6.28%
SWC (CH) IEF Canada NT 3.23%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 3.03%
E-mini S&P 500 Future Dec 23 0.64%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
NICE Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2023

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1071.7% United States6.2% Japan4.0% United Kingdom3.2% Canada3.1% France2.4% Germany1.9% Australia1.5% Netherlands0.9% Denmark4.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.7% Technology14.4% Financial Services11.7% Healthcare10.9% Consumer Cyclical10.5% Industrials7.5% Communication Services6.5% Consumer Defensive4.9% Energy3.7% Basic Materials5.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)