ISIN | CH0238480872 |
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No. de valeur | 23848087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 166.19 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 166.57 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 179.06 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 132.97 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 166.19 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'498'514 | |
Actifs de la classe *** | 17'176'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.94% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +6.88% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -2.57% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.63% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +16.60% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +23.74% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +10.34% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +44.02% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 95.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.11% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.37% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.25% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.23% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.09% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |