ISIN | CH0238480872 |
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No. de valeur | 23848087 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 179.20 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 178.28 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 195.26 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 155.49 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 179.20 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 267'984'377 | |
Actifs de la classe *** | 17'901'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -4.24% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -4.78% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +3.90% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.48% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +31.21% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +20.22% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +75.34% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.68% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.51% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.28% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.23% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.03% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 0.64% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |