Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1

Stammdaten

ISIN CH0238480872
Valorennummer 23848087
Bloomberg Global ID
Fondsname Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST1
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der weltweiten Ak-tienmärkte (ohne Schweiz) zu partizipieren. Der Anlagefonds bildet grundsätzlich den MSCI World ex Switzerland Index nach (Referenzindex). Dabei kann statt in sämtliche Titel des Referenzindex zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgegriffen werden (Optimized Sampling). Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung als sinnvoll erscheinen lassen, kann angestrebt werden, das Aktienmarkt- und Fremdwährungsrisiko in diesen Anlagen zeitweilig teilweise oder vollständig gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) abzusichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.72 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 200.52 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 200.80 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 154.59 CHF 08.04.2025
NAV * 200.72 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'249'692
Anteilsklassevermögen *** 17'705'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.97% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.98% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.77% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +38.74% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +54.71% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +60.81% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.96
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 71.68%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 15.51%
SWC (CH) IEF Japan NT 6.28%
SWC (CH) IEF Canada NT 3.23%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 3.03%
E-mini S&P 500 Future Dec 23 0.64%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
NICE Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2023

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)