ISIN | IE00B3KRGG97 |
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Numero di valore | 12391787 |
Bloomberg Global ID | BBG00518P500 |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.10 USD | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 38.79 USD | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 40.17 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 33.37 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 39.10 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'913'330 | |
Attivo della classe *** | 27'648'067 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +1.54% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | -0.06% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +3.57% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +13.92% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +32.99% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +21.87% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +55.67% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.99% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.77% | |
Apple Inc | 4.59% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.59% | |
Procter & Gamble Co | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 2.95% | |
Coca-Cola Co | 2.88% | |
PepsiCo Inc | 2.87% | |
Adobe Inc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.8332% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |