GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B3KRGG97
Valorennummer 12391787
Bloomberg Global ID BBG00518P500
Fondsname GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.53 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 41.52 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 41.53 USD 27.08.2025
52 Wochen Tief * 32.21 USD 08.04.2025
NAV * 41.53 USD 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'266'195
Anteilsklassevermögen *** 26'269'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.23% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.48% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.71% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +9.96% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +11.00% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +7.49% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +35.10% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +47.06% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +60.70% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.24%
Apple Inc 4.96%
Microsoft Corp 4.15%
Alphabet Inc Class A 4.11%
Procter & Gamble Co 3.22%
Coca-Cola Co 3.20%
McDonald's Corp 3.17%
Broadcom Inc 3.17%
TJX Companies Inc 3.15%
Amazon.com Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.8332%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)