ISIN | IE00B3KRGG97 |
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No. de valeur | 12391787 |
Bloomberg Global ID | BBG00518P500 |
Nom de fond | GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et autres titres assimilés (comprenant les actions privilégiées, obligations convertibles, certificats américains de dépôt et exchange traded funds) émis par des sociétés dont le siège social se situe aux États-Unis d’Amérique et dont l’activité économique principale s’y déroule ou bien par des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu des États-Unis d’Amérique (« Actions américaines »). |
Particularités |
Prix actuel * | 34.21 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 34.80 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 40.17 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 32.21 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 34.21 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'532'951 | |
Actifs de la classe *** | 24'338'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -19.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.66% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -11.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -12.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +16.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +9.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +67.35% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.82% | |
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Apple Inc | 5.11% | |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
Microsoft Corp | 3.88% | |
Procter & Gamble Co | 3.19% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
Coca-Cola Co | 2.89% | |
McDonald's Corp | 2.84% | |
PepsiCo Inc | 2.81% | |
TJX Companies Inc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.8332% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |