ISIN | CH0209675138 |
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Numero di valore | 20967513 |
Bloomberg Global ID | UBGSCIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'982.30 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'999.78 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'491.98 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'947.16 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'982.30 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'982.30 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'982.30 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'872'560'405 | |
Attivo della classe *** | 20'086'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -13.64% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -18.83% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -15.34% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -8.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.60% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -11.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +48.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.21% | |
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Casey's General Stores Inc | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.19% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.19% | |
Unum Group | 0.19% | |
TechnipFMC PLC | 0.18% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.17% | |
Flex Ltd | 0.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |