UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0209675138
Numero di valore 20967513
Bloomberg Global ID UBGSCIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'244.67 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 2'240.23 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 2'491.98 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'947.16 CHF 08.04.2025
NAV * 2'244.67 CHF 05.06.2025
Issue Price * 2'244.67 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 2'244.67 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'892'768'807
Attivo della classe *** 19'837'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.09% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.23% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -8.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.28% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.42% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +33.45% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sprouts Farmers Market Inc 0.22%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Tapestry Inc 0.21%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.20%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.18%
Unum Group 0.17%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)