| ISIN | CH0209675138 |
|---|---|
| No. de valeur | 20967513 |
| Bloomberg Global ID | UBGSCIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'515.60 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'505.43 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'555.88 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'947.16 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'515.60 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 2'515.60 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 2'515.60 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'297'894'259 | |
| Actifs de la classe *** | 20'743'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.24% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.46% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.48% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +11.79% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +6.63% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +22.63% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +30.85% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +29.44% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk Corp Shs Cash and Stock Settlement | 0.33% | |
|---|---|---|
| Coherent Corp | 0.27% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.24% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.21% | |
| TechnipFMC PLC | 0.20% | |
| Exact Sciences Corp | 0.20% | |
| US Foods Holding Corp | 0.19% | |
| Somnigroup International Inc | 0.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |