UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-B

Stammdaten

ISIN CH0209675138
Valorennummer 20967513
Bloomberg Global ID UBGSCIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'410.99 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 2'425.31 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'449.98 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'917.39 CHF 16.11.2023
NAV * 2'410.99 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 2'410.99 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 2'410.99 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'761'400'810
Anteilsklassevermögen *** 20'739'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.15% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.83% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +11.18% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +6.25% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +27.92% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +19.36% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -2.05% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +33.39% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carvana Co Class A 0.22%
Toll Brothers Inc 0.20%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
US Foods Holding Corp 0.18%
Natera Inc 0.18%
Guidewire Software Inc 0.18%
Nutanix Inc Class A 0.18%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.18%
Flex Ltd 0.17%
Reinsurance Group of America Inc 0.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)