UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0130595124
Numero di valore 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.12 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 109.04 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 116.47 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 104.03 CHF 28.11.2023
NAV * 109.12 CHF 21.11.2024
Issue Price * 109.12 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 109.12 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 452'547'684
Attivo della classe *** 452'547'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -13.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.34% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Sonova Holding AG 5.39%
SGS AG 4.86%
Logitech International SA 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.09%
Julius Baer Gruppe AG 3.94%
Schindler Holding AG Non Voting 3.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
VAT Group AG 3.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.84%
Swiss Prime Site AG 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)