ISIN | CH0130595124 |
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Numero di valore | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.93 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.22 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 452'547'684 | |
Attivo della classe *** | 452'547'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -2.46% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.34% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.75% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -12.03% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +17.85% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Sonova Holding AG | 5.56% | |
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SGS AG | 4.99% | |
Logitech International SA | 4.31% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.06% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.95% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.56% | |
VAT Group AG | 3.40% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.07% | |
Swiss Prime Site AG | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |