ISIN | CH0130595124 |
---|---|
No. de valeur | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particularités |
Prix actuel * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 111.93 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 116.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.22 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 112.48 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'547'684 | |
Actifs de la classe *** | 452'547'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.46% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.34% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.75% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.44% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +16.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -12.03% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +17.85% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Sonova Holding AG | 5.56% | |
---|---|---|
SGS AG | 4.99% | |
Logitech International SA | 4.31% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.06% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.95% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.56% | |
VAT Group AG | 3.40% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.07% | |
Swiss Prime Site AG | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 04.11.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |