UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0130595124
No. de valeur 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.88 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 120.73 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 121.86 CHF 15.09.2025
Min 52 semaines * 98.28 CHF 09.04.2025
NAV * 120.88 CHF 09.10.2025
Issue Price * 120.88 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 120.88 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 614'941'446
Actifs de la classe *** 614'941'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.78% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.01% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +23.00% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +7.22% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +20.06% 12.10.2023
09.10.2025
3 ans +36.75% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +25.72% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 09.10.2025

10 positions principales ***

Galderma Group AG Registered Shares 5.95%
Logitech International SA 4.43%
SGS AG 4.37%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.30%
Schindler Holding AG Non Voting 3.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.80%
Julius Baer Gruppe AG 3.60%
Sonova Holding AG 3.39%
Swiss Prime Site AG 2.84%
VAT Group AG 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)