UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0130595124
No. de valeur 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.48 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 111.93 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 116.47 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 102.22 CHF 10.11.2023
NAV * 112.48 CHF 07.11.2024
Issue Price * 112.48 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 112.48 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 452'547'684
Actifs de la classe *** 452'547'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.46% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.75% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.44% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +16.57% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -12.03% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +17.85% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.11.2024

10 positions principales ***

Sonova Holding AG 5.56%
SGS AG 4.99%
Logitech International SA 4.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.06%
Julius Baer Gruppe AG 3.95%
Schindler Holding AG Non Voting 3.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.56%
VAT Group AG 3.40%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.07%
Swiss Prime Site AG 2.58%
Dernière mise à jour des données 04.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)