ISIN | CH0130595124 |
---|---|
No. de valeur | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particularités |
Prix actuel * | 106.52 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.10 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 119.43 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.52 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 106.52 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 106.52 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 497'705'706 | |
Actifs de la classe *** | 497'705'706 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -2.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +31.65% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.77% | |
---|---|---|
SGS AG | 4.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.34% | |
Sonova Holding AG | 4.24% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.11% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.78% | |
Logitech International SA | 3.71% | |
Swiss Prime Site AG | 3.30% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.18% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 15.04.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |