| ISIN | CH0130595124 |
|---|---|
| No. de valeur | 13059512 |
| Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.66 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.11 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.86 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.66 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 120.66 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 120.66 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 646'796'730 | |
| Actifs de la classe *** | 646'796'730 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.58% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.16% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.62% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +2.68% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +11.96% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +17.80% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +23.06% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +20.39% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.59% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 4.70% | |
| Logitech International SA | 4.55% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.26% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.69% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.67% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.65% | |
| Sonova Holding AG | 3.06% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 2.98% | |
| Swiss Prime Site AG | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 25.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |