ISIN | CH0130595124 |
---|---|
No. de valeur | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particularités |
Prix actuel * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.74 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 119.43 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 511'629'528 | |
Actifs de la classe *** | 511'629'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.21% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +6.06% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | +2.67% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +4.97% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +11.56% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +2.99% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +54.23% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Logitech International SA | 4.57% | |
---|---|---|
SGS AG | 4.52% | |
Sonova Holding AG | 4.45% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.29% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.95% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.93% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.17% | |
VAT Group AG | 3.15% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 19.03.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |