ISIN | CH0130595124 |
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No. de valeur | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particularités |
Prix actuel * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.04 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 116.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.03 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'547'684 | |
Actifs de la classe *** | 452'547'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +14.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Sonova Holding AG | 5.39% | |
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SGS AG | 4.86% | |
Logitech International SA | 4.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.94% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.75% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.58% | |
VAT Group AG | 3.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.84% | |
Swiss Prime Site AG | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |