ISIN | CH0130595124 |
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Valorennummer | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® Mid» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® Mid nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® Mid enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® Mid grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.04 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.47 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.03 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 109.12 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 452'547'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 452'547'684 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -13.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +14.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Sonova Holding AG | 5.39% | |
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SGS AG | 4.86% | |
Logitech International SA | 4.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.94% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.75% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.58% | |
VAT Group AG | 3.35% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.84% | |
Swiss Prime Site AG | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |