ISIN | CH0130595124 |
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Valorennummer | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® Mid» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® Mid nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® Mid enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® Mid grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.58 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.00 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.54 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.58 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 119.58 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.58 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 524'740'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 524'740'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.06% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +5.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +8.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.84% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +22.02% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +32.19% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.88% | |
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SGS AG | 4.62% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.36% | |
Sonova Holding AG | 4.22% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.97% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.88% | |
Logitech International SA | 3.85% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.71% | |
Swiss Prime Site AG | 3.12% | |
VAT Group AG | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |