UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0130595124
Valorennummer 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SPI® Mid» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® Mid nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® Mid enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® Mid grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.12 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 109.04 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.47 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 104.03 CHF 28.11.2023
NAV * 109.12 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 109.12 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 109.12 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 452'547'684
Anteilsklassevermögen *** 452'547'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.54% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -13.82% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +14.34% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Sonova Holding AG 5.39%
SGS AG 4.86%
Logitech International SA 4.25%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.09%
Julius Baer Gruppe AG 3.94%
Schindler Holding AG Non Voting 3.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
VAT Group AG 3.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.84%
Swiss Prime Site AG 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)