ISIN | CH0130595124 |
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Valorennummer | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® Mid» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® Mid nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® Mid enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® Mid grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.74 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.43 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.50 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.35 CHF | 24.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 511'629'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 511'629'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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1 Monat | -2.21% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | +6.06% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | +2.67% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +11.56% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +2.99% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | +54.23% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Logitech International SA | 4.57% | |
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SGS AG | 4.52% | |
Sonova Holding AG | 4.45% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.29% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.95% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.93% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.17% | |
VAT Group AG | 3.15% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |