ISIN | CH0259022512 |
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Numero di valore | 25902251 |
Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 895.23 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 894.14 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 896.90 CHF | 04.07.2025 |
Min 52 settimani * | 845.96 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 895.23 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 895.23 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 895.23 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'102'821 | |
Attivo della classe *** | 155'102'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.43% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +5.06% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +4.20% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +4.83% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +12.16% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +12.23% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | -11.74% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.92% | |
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United States Treasury Bills 0% | 0.81% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.62% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.60% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% | 0.59% | |
Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.52% | |
Panama (Republic of) 2.252% | 0.50% | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 0.50% | |
Poland (Republic of) 4.875% | 0.49% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |