UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0259022512
Numero di valore 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 860.49 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 859.53 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 891.97 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 830.92 CHF 25.04.2024
NAV * 860.49 CHF 16.04.2025
Issue Price * 860.49 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 860.49 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'951'253
Attivo della classe *** 149'951'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.19% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.58% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -5.88% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.81%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.64%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% 0.63%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.56%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.53%
Panama (Republic of) 2.252% 0.53%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.53%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.51%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.51%
Romania (Republic Of) 3% 0.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)