UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0259022512
Numero di valore 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 880.02 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 881.27 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 891.97 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 829.02 CHF 16.04.2024
NAV * 880.02 CHF 11.03.2025
Issue Price * 880.02 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 880.02 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'047'214
Attivo della classe *** 149'047'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.70% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.38% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +0.06% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.85% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +10.39% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -1.34% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni -11.45% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.81%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.66%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% 0.65%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.57%
Panama (Republic of) 2.252% 0.55%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.55%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.53%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.52%
Romania (Republic Of) 3% 0.51%
Bahrain (Kingdom of) 7.375% 0.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)