ISIN | CH0259022512 |
---|---|
Numero di valore | 25902251 |
Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 860.49 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 859.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 891.97 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 830.92 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 860.49 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 860.49 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 860.49 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'951'253 | |
Attivo della classe *** | 149'951'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.80% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -5.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.81% | |
---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.64% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% | 0.63% | |
Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.56% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.53% | |
Panama (Republic of) 2.252% | 0.53% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 0.53% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.51% | |
Indonesia (Republic of) 4.35% | 0.51% | |
Romania (Republic Of) 3% | 0.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |