| ISIN | CH0259022512 |
|---|---|
| No. de valeur | 25902251 |
| Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 920.96 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 920.54 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 922.94 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 830.09 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 920.96 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 920.96 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 920.96 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 158'473'063 | |
| Actifs de la classe *** | 158'473'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.51% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +4.11% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +7.76% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +7.66% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +22.04% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +26.27% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -6.59% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.67% | |
|---|---|---|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.62% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.59% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% | 0.55% | |
| Panama (Republic of) 2.252% | 0.50% | |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 0.50% | |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.48% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.45% | |
| Poland (Republic of) 4.875% | 0.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |