ISIN | CH0259022512 |
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No. de valeur | 25902251 |
Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 909.39 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 910.62 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 911.24 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 830.09 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 909.39 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 909.39 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 909.39 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'473'063 | |
Actifs de la classe *** | 158'473'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.76% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +3.60% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +8.59% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +4.99% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +21.26% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +23.09% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -8.22% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.82% | |
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Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.59% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% | 0.56% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.52% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.51% | |
Panama (Republic of) 2.252% | 0.51% | |
Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.49% | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 0.49% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |