UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X

Détails

ISIN CH0259022512
No. de valeur 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 889.39 CHF 27.09.2024
Prix précédent * 888.43 CHF 26.09.2024
Max 52 semaines * 890.68 CHF 19.09.2024
Min 52 semaines * 759.66 CHF 19.10.2023
NAV * 889.39 CHF 27.09.2024
Issue Price * 889.39 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 889.39 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'517'493
Actifs de la classe *** 142'517'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +1.49% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +4.62% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +4.19% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +13.57% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +18.56% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans -13.12% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans -13.94% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bahrain (Kingdom of) 7.375% 0.70%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.68%
Argentina (Republic Of) 0% 0.64%
Hungary (Republic Of) 2.125% 0.59%
Panama (Republic of) 2.252% 0.58%
Ecuador (Republic Of) 0% 0.57%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.57%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.53%
Poland (Republic of) 4.875% 0.50%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.49%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)