ISIN | CH0259022512 |
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Valorennummer | 25902251 |
Bloomberg Global ID | UBESCIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus den «Emerging Markets», die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind Seite - 37 - und sowohl ein Investment-Grade wie auch ein Non-Investment-Grade Rating haben sowie auch "not rated" sein können. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge-mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 888.43 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 887.77 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 890.68 CHF | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 759.66 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 888.43 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 888.43 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 888.43 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'517'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'517'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +1.30% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +4.59% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +4.30% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +13.09% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +17.50% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -13.22% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -14.00% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | 0.70% | |
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Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.68% | |
Argentina (Republic Of) 0% | 0.64% | |
Hungary (Republic Of) 2.125% | 0.59% | |
Panama (Republic of) 2.252% | 0.58% | |
Ecuador (Republic Of) 0% | 0.57% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.57% | |
Indonesia (Republic of) 4.35% | 0.53% | |
Poland (Republic of) 4.875% | 0.50% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |