UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0259022512
Valorennummer 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Sovereign Passive (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus den «Emerging Markets», die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind Seite - 37 - und sowohl ein Investment-Grade wie auch ein Non-Investment-Grade Rating haben sowie auch "not rated" sein können. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge-mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 871.52 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 872.68 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 891.97 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 788.35 CHF 15.11.2023
NAV * 871.52 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 871.52 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 871.52 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'468'569
Anteilsklassevermögen *** 140'468'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.86% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.64% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.03% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.59% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.41% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -14.25% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -14.92% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.81%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.68%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.57%
Panama (Republic of) 2.252% 0.56%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.56%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.54%
Indonesia (Republic of) 4.35% 0.53%
Bahrain (Kingdom of) 7.375% 0.50%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 0.49%
Poland (Republic of) 4.875% 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)