| ISIN | CH0259022512 | 
|---|---|
| Valorennummer | 25902251 | 
| Bloomberg Global ID | UBESCIX SW | 
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus den «Emerging Markets», die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind Seite - 37 - und sowohl ein Investment-Grade wie auch ein Non-Investment-Grade Rating haben sowie auch "not rated" sein können. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge-mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. . | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 920.96 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 920.54 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 922.94 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 830.09 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 920.96 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 920.96 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 920.96 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 160'720'824 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 160'720'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.69% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.51% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +4.11% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +7.76% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +7.66% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +22.04% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +26.27% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -6.59% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.67% | |
|---|---|---|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.62% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.59% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% | 0.55% | |
| Panama (Republic of) 2.252% | 0.50% | |
| PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | 0.50% | |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | 0.48% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.45% | |
| Poland (Republic of) 4.875% | 0.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |