UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0259022512
Valorennummer 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index Hedged NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus den «Emerging Markets», die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind Seite - 37 - und sowohl ein Investment-Grade wie auch ein Non-Investment-Grade Rating haben sowie auch "not rated" sein können. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge-mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 883.50 CHF 13.06.2025
Vorheriger Preis * 886.38 CHF 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 891.97 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 841.76 CHF 01.07.2024
NAV * 883.50 CHF 13.06.2025
Ausgabepreis * 883.50 CHF 13.06.2025
Rücknahmepreis * 883.50 CHF 13.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'830'708
Anteilsklassevermögen *** 151'830'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.95% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +0.56% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +0.64% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +3.61% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +10.16% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +8.88% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -10.81% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.92%
United States Treasury Bills 0% 0.81%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.62%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.60%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% 0.59%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.52%
Panama (Republic of) 2.252% 0.50%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% 0.50%
Poland (Republic of) 4.875% 0.49%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0001%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)