UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0259022512
Valorennummer 25902251
Bloomberg Global ID UBESCIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Government Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus den «Emerging Markets», die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind Seite - 37 - und sowohl ein Investment-Grade wie auch ein Non-Investment-Grade Rating haben sowie auch "not rated" sein können. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge-mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. .
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 920.73 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 922.81 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 924.36 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 830.09 CHF 11.04.2025
NAV * 920.73 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 920.73 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 920.73 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'723'686
Anteilsklassevermögen *** 162'723'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.24% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.86% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +16.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -10.65% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.93%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.70%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.59%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5% 0.54%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.54%
Panama (Republic of) 2.252% 0.50%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% 0.48%
Argentina (Republic Of) 5% 0.48%
Ghana (Republic of) 5% 0.48%
Oman (Sultanate Of) 5.625% 0.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)