ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Numero di valore | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 299.27 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 298.24 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 299.27 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'757'888 | |
Attivo della classe *** | 111'757'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -0.07% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +7.48% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.01% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -2.97% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +10.16% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +21.60% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +46.40% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.29% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 9.55% | |
Givaudan SA | 6.48% | |
Basf SE | 6.38% | |
Sika AG | 6.00% | |
Glencore PLC | 5.79% | |
Holcim Ltd | 5.61% | |
Anglo American PLC | 4.79% | |
Heidelberg Materials AG | 4.56% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |