| ISIN | IE00BKWQ0L68 | 
|---|---|
| No. de valeur | 24767874 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 310.60 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 312.04 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 316.57 EUR | 06.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 259.28 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 310.60 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'234'206 | |
| Actifs de la classe *** | 114'234'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.99% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.65% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +2.51% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.68% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +7.21% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +1.49% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +19.21% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +23.67% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +59.21% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | 17.16% | |
|---|---|---|
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.60% | |
| Glencore PLC | 6.68% | |
| Basf SE | 6.35% | |
| Holcim Ltd | 6.18% | |
| Anglo American PLC | 5.99% | |
| Givaudan SA | 5.36% | |
| Sika AG | 4.85% | |
| Heidelberg Materials AG | 4.30% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.18% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% | 
| Ongoing Charges *** | 0.18% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |