ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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Valorennummer | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.70 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 303.07 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 266.77 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 305.70 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 421'871'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 421'871'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.81% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -5.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.36% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -1.33% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +16.13% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +20.45% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +11.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +50.73% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 14.92% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 10.69% | |
Glencore PLC | 7.94% | |
Holcim Ltd | 6.81% | |
Sika AG | 6.76% | |
Givaudan SA | 6.76% | |
Basf SE | 6.33% | |
Anglo American PLC | 5.51% | |
DSM Firmenich AG | 3.42% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |