ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Numero di valore | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 306.57 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 310.73 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 318.67 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 244.87 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 306.57 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'974'517 | |
Attivo della classe *** | 234'974'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.94% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.98% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.32% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +13.33% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +19.32% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.26% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +35.95% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zealand Pharma A/S | 0.66% | |
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Marks & Spencer Group PLC | 0.64% | |
Addtech AB Class B | 0.63% | |
Intermediate Capital Group PLC | 0.61% | |
DS Smith PLC | 0.61% | |
Diploma PLC | 0.57% | |
Weir Group PLC | 0.51% | |
Howden Joinery Group PLC | 0.50% | |
IMI plc | 0.48% | |
B&M European Value Retail SA | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |