ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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Numero di valore | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 347.05 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 343.74 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 349.09 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 347.05 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'500'541 | |
Attivo della classe *** | 267'500'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.99% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.02% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +2.47% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +14.90% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +12.09% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +9.82% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +26.66% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +31.85% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +56.31% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.67% | |
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Belimo Holding AG | 0.66% | |
Weir Group PLC | 0.60% | |
Diploma PLC | 0.59% | |
St James's Place PLC | 0.59% | |
Rightmove PLC | 0.57% | |
PSP Swiss Property AG | 0.56% | |
Beazley PLC | 0.54% | |
SPIE SA | 0.54% | |
Intermediate Capital Group | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |