| ISIN | IE00BKWQ0M75 |
|---|---|
| Valorennummer | 24770423 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 349.61 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 348.20 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 355.43 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 349.61 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 246'660'487 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 246'660'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.82% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.10% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.29% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.52% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.69% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.94% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +34.35% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +36.13% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.72% | |
|---|---|---|
| Weir Group PLC | 0.66% | |
| St James's Place PLC | 0.66% | |
| Diploma PLC | 0.65% | |
| Games Workshop Group PLC | 0.60% | |
| PSP Swiss Property AG | 0.55% | |
| ICG Plc | 0.55% | |
| IMI PLC | 0.54% | |
| SPIE SA | 0.54% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |