| ISIN | IE00BKWQ0M75 |
|---|---|
| Valorennummer | 24770423 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 351.57 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 352.35 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 355.43 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 351.57 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 341'023'110 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 341'023'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.46% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.55% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.25% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +10.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.84% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +42.60% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +41.44% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +60.45% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.69% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 0.65% | |
| Weir Group PLC | 0.64% | |
| St James's Place PLC | 0.61% | |
| ICG Plc | 0.58% | |
| Endeavour Mining PLC | 0.54% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.53% | |
| RENK Group AG | 0.52% | |
| PSP Swiss Property AG | 0.51% | |
| Swissquote Group Holding SA | 0.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |