| ISIN | IE00BKWQ0M75 | 
|---|---|
| No. de valeur | 24770423 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. | 
| Particularités | En Liquidation | 
| Prix actuel * | 351.57 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 352.35 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 355.43 EUR | 24.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 276.93 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 351.57 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 341'023'110 | |
| Actifs de la classe *** | 341'023'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.02% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.55% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +10.92% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +13.84% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +42.60% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +41.44% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +60.45% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.69% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 0.65% | |
| Weir Group PLC | 0.64% | |
| St James's Place PLC | 0.61% | |
| ICG Plc | 0.58% | |
| Endeavour Mining PLC | 0.54% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.53% | |
| RENK Group AG | 0.52% | |
| PSP Swiss Property AG | 0.51% | |
| Swissquote Group Holding SA | 0.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.30% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |