ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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No. de valeur | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 312.71 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 313.33 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 318.67 EUR | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 244.87 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 312.71 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 234'974'517 | |
Actifs de la classe *** | 234'974'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.61% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.96% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +0.93% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +2.11% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +6.62% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +17.08% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +24.01% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | -4.08% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +36.23% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zealand Pharma A/S | 0.66% | |
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Marks & Spencer Group PLC | 0.64% | |
Addtech AB Class B | 0.63% | |
Intermediate Capital Group PLC | 0.61% | |
DS Smith PLC | 0.61% | |
Diploma PLC | 0.57% | |
Weir Group PLC | 0.51% | |
Howden Joinery Group PLC | 0.50% | |
IMI plc | 0.48% | |
B&M European Value Retail SA | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |