ISIN | IE00BKWQ0P07 |
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Numero di valore | 24770468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.48 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 172.44 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 182.03 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 149.82 EUR | 26.02.2024 |
NAV * | 171.48 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'499'208 | |
Attivo della classe *** | 134'499'208 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.05% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -3.96% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.18% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.22% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +7.54% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +16.19% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +14.99% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +38.12% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 19.93% | |
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Enel SpA | 13.56% | |
National Grid PLC | 13.30% | |
Engie SA | 6.73% | |
E.ON SE | 6.66% | |
SSE PLC | 5.45% | |
Veolia Environnement SA | 4.81% | |
RWE AG Class A | 4.50% | |
EDP SA | 2.71% | |
Terna SpA | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |