| ISIN | IE00BKWQ0P07 |
|---|---|
| Valorennummer | 24770468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 218.76 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 217.51 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 218.76 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 163.76 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 218.76 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 358'706'744 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 358'706'744 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.79% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +29.14% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +8.09% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +8.60% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +12.36% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +25.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +46.87% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.53% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +72.12% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | 21.53% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 13.82% | |
| National Grid PLC | 12.63% | |
| E.ON SE | 7.57% | |
| Engie SA | 7.02% | |
| RWE AG Class A | 5.04% | |
| SSE PLC | 4.66% | |
| Veolia Environnement SA | 3.85% | |
| EDP-Energias De Portugal SA | 2.66% | |
| Terna SpA | 2.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |