ISIN | IE00BKWQ0P07 |
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No. de valeur | 24770468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 201.17 EUR | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 200.16 EUR | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 204.48 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 163.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 201.17 EUR | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'391'423 | |
Actifs de la classe *** | 196'391'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.27% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.42% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +0.42% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +5.16% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +19.79% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +21.03% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +26.89% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +38.73% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +46.21% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 20.04% | |
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Enel SpA | 13.90% | |
National Grid PLC | 12.88% | |
Engie SA | 7.72% | |
E.ON SE | 7.44% | |
SSE PLC | 5.02% | |
RWE AG Class A | 4.75% | |
Veolia Environnement SA | 4.04% | |
Terna SpA | 2.61% | |
EDP-Energias De Portugal SA | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |