| ISIN | IE00BKWQ0G16 |
|---|---|
| Numero di valore | 24767127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.99 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.82 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.03 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 124.99 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 612'059'774 | |
| Attivo della classe *** | 612'059'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +34.56% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +32.87% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.65% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +15.16% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +39.37% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +91.28% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +121.62% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +229.41% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | 8.05% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 5.32% | |
| Banco Santander SA | 5.10% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.63% | |
| UniCredit SpA | 3.48% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.43% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.08% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.04% | |
| AXA SA | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 13.09.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |