ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Valorennummer | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.42 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.84 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'004'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 564'004'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +35.22% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +35.20% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +8.46% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +8.16% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +19.41% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +45.87% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +88.17% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +120.53% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +193.14% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.45% | |
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Allianz SE | 5.30% | |
Banco Santander SA | 4.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.26% | |
UniCredit SpA | 3.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.47% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.33% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.21% | |
Intesa Sanpaolo | 3.17% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |