ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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Valorennummer | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.35 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.37 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.43 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 116.35 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'004'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 564'004'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.26% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.18% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +3.06% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +7.37% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +17.06% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +37.60% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +67.98% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +104.27% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +178.51% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.54% | |
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Allianz SE | 5.51% | |
Banco Santander SA | 4.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.60% | |
UniCredit SpA | 3.30% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.21% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.11% | |
Intesa Sanpaolo | 3.07% | |
AXA SA | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |