ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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No. de valeur | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.38 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 115.57 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.49 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 115.38 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 536'422'563 | |
Actifs de la classe *** | 536'422'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.22% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.92% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +8.00% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +24.58% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +35.18% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +74.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +92.56% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +165.16% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.61% | |
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Allianz SE | 5.52% | |
Banco Santander SA | 4.38% | |
UBS Group AG | 3.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.72% | |
UniCredit SpA | 3.24% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.23% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.14% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.12% | |
Intesa Sanpaolo | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |