ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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No. de valeur | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 125.42 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 85.84 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 125.59 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'004'637 | |
Actifs de la classe *** | 564'004'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +35.22% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +35.20% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +8.46% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +8.16% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +19.41% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +45.87% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +88.17% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +120.53% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +193.14% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.45% | |
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Allianz SE | 5.30% | |
Banco Santander SA | 4.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.26% | |
UniCredit SpA | 3.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.47% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.33% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.21% | |
Intesa Sanpaolo | 3.17% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |